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华工科技出售正源设备、创投股权,但否认现金流紧张

来源:全景网

  发布:johnny

关键词:华工激光 激光设备

2018-08-16

  全景网8月14日讯  日前,有媒体报道称华工科技现金流紧张,华工科技从售卖资产和股权的原因、资金安排及负债情况以及销售规模的增长以及资产损失的计提依据等多个角度进行了回应。

 华工科技(000988):公司通过定向增发以及利用募集资金偿还部分贷款后,资产负债结构得到了明显的优化。2015年-2017年连续3年呈现大额正数,经营性现金流充沛。

  问:请问董秘,长江商报对于华工科技的报道是否属实?文章中提到的问题请如实回答一下,对于这种报道按规定是不是需要正面回应?
 

  答: 一、公司出售正源设备、出售创投股权的目的

  1、出售正源设备

  公司出售华工正源部分资产一方面可以盘活公司存量资产,回收资金,增强资产的流动性,提供公司整体效益,另一方面也是业务快速发展及生产经营的正常所需。

  2、出售华工创投股权

  ①华工创投是华工科技全资子公司华工投资公司持股32.5%的联营企业,公司对华工创投是一项财务投资,投资目的是为了获取预期的回报,给公司带来投资收益。

  ②公司目前有专门从事创业投资业务的子公司,并围绕公司主业专注于相关领域及产业链进行投资活动,公司要做大、做强自己的投资业务,需要自有资金支持。

  ③华工创投的主要业务也是以初创期的高新技术企业作为投资的标的,和目前公司的投资业务的方向有所重合。

  综上,公司决定出售华工创投股权。
 

  二、资金安排及负债情况

  1、公司向董事会申请使用闲置募集资金购买不超过8亿元理财产品的额度,是在不影响募投项目建设的情况下,采取分不同期限、分阶段的购入银行保本理财产品的方式来管理8亿元的暂时闲置募集资金,能提高募集资金的使用效率并获取安全的理财收益。8亿元仅为用于现金管理的最高额度,公司会根据募投项目建设需要对暂时闲置募集资金做出合理安排。

  2、公司借出闲置募集资金中的7.2亿元补充流动资金,主要用于归还银行贷款,截止目前公司有息负债已较上年减少35%,此安排将为公司节约超过2000万元的贷款利息,财务费用同比大幅下降。

  3、公司2018年3月末的资产负债率仅为39%,偿债能力远高于同行水平。公司通过定向增发以及利用募集资金偿还部分贷款后,资产负债结构得到了明显的优化。

  三、销售规模的增长以及资产损失的计提依据

  1、公司2015--2017年业绩大幅增长,收入规模从26亿元增长至44.8亿元,复合增长率达31%。同期应收账款复合增长率为33%,与收入增长幅度基本保持一致,属于正常的经营性增长。

  2、公司2015-2017年经营性现金流分别为2.03、2.95、0.99亿元,连续3年呈现大额正数,经营性现金流充沛。

  3、公司计提资产减值准备的依据是《企业会计准则》及本公司制定的会计政策。对应收账款采用账龄分析法计提坏账准备,计提的坏账准备并非真实的坏账损失,而是一种风险储备。公司90%以上的应收款项账龄均在2年以内,其形成原因是公司对信誉良好的大客户提供了时间较长的信用期,基本不存在回收风险。另外,对存货计提的减值准备是公司基于谨慎性原则对库存时间较长的原材料计提了适当的减值准备,并非真实的存货损失。