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资本市场
诺安基金旗下基金所持停牌股票金运激光估值调整的公告
星之球激光 来源:中国证券报-中证网2015-04-03
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诺安基金管理有限公司(以下简称我公司)旗下诺安股票证券投资基金,诺安成长股票型证券投资基金,诺安增利债券型证券投资
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金,诺安成长股票型证券投资基金,诺安增利债券型证券投资基金,诺安保本混合型证券投资基金,诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金,诺安新经济股票型证券投资基金所持有的金运激光(42.510, 0.00, 0.00%)(股票代码:300220)于2015年3月31日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会[微博]《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年4月2日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自金运激光复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月三日
诺安研究精选股票型证券投资基金
公告
为更好地答谢广大投资者,经与基金托管人交通银行(6.40, 0.02, 0.31%)股份有限公司协商一致后,诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对旗下诺安研究精选股票型证券投资基金(基金代码:320022)自2015年4月3日起,暂免收取基金管理费。上述基金恢复收取基金管理费的日期由本基金管理人确定后,另行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月三日
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